Маржинальная торговля на битрикс. Маржинальная торговля криптовалютой: особенности и секреты успеха. Маржинальный кредит на растущем рынке

Торговля криптовалютой может приносить значительную прибыль. Многие криптовалюты демонстрируют фантастический рост за небольшие промежутки времени.

Купив биткоин ещё в начале этого года, сейчас можно было бы более чем в 2,5 раз увеличить свой капитал. По состоянию на 14 октября 2017 года цена Bitcoin (BTC) находилась на отметке $5618.4. Глядя на такую цену, те, кто не купили биткоин в 2010 году, кусают себе локти.

Криптовалютный рынок растёт очень быстро, привлекая миллионные инвестиции от инвесторов со всего мира. На уже торгуется больше 1 000 различных токенов и почти еженедельно появляются новые.

Всё это привлекает не только инвесторов, но и трейдеров, которые хотят заработать на колебаниях курса. А курс криптовалют достаточно волатилен.

Как зарабатывать трейдерам, у которых нет большого капитала

Если у трейдера есть большой депозит, то даже на небольших колебаниях цены можно получить хорошую прибыль.

Напротив, трейдеры, у которых нет возможности купить большой объём криптовалюты, не могут получить достаточно прибыли в краткосрочной перспективе. Ведь при небольшом депозите незначительные колебания цены приносят несущественную прибыль.

А в долгосрочной перспективе далеко не факт, что выбранный актив повторит и вырастет в тысячи раз.

Поэтому отличное решение для трейдеров с маленькими депозитами — маржинальная торговля с кредитным плечом. Впрочем, насколько это решение отличное — посмотрим дальше.

Сущность маржинальной торговли

Маржинальная торговля — осуществление торговых спекулятивных операций с деньгами и/или товарами, полученными торговцем в кредит под залог определенной суммы (маржи).

В практике трейдинга это значит, что брокер (или криптовалютная биржа в нашем случае) берёт в залог часть средств трейдера и предоставляет ему кредит для открытия позиции. То есть брокер по сути добавляет к сделкам трейдера собственный капитал.

Соответственно, трейдер криптовалют получает следующую выгоду:

• Увеличивается объём свободных средств, то есть можно купить больше криптовалюты.
• Сделка большего объёма даёт больше прибыли.
• После закрытия позиции брокер забирает кредитные средства, а вся прибыль, полученная на эти деньги, остаётся у трейдера.

Такая торговля называется маржинальной или торговлей с использованием кредитного плеча. При этом кредитное плечо указывает на то, какой объём средств может выделить трейдеру биржа или брокер.

Кредитное плечо 1 к 10 (1:10) значит, что трейдер может оперировать средствами в 10 раз превышающими его счет.

Маржинальная торговля уже довольно давно применяется на финансовых рынках (включая рынок Форекс). С развитием криптовалютной торговли кредитное плечо стали предлагать криптовалютные брокеры и биржи, предоставляющие возможность торговать цифровыми валютами.

Маржинальная торговля позволяет трейдеру с небольшим капиталом получать хорошую прибыль, используя кредитные средства.

Как это выглядит на практике

Чтобы лучше понять принцип маржинальной торговли, рассмотрим практический пример.

Сделка без кредитного плеча

Допустим, вы зарегистрировались на криптовалютной бирже и располагаете депозитом в $300. Вы хотите заработать немного деньжат и выбираете, в какую криптовалюту лучше вложиться.

Ваш выбор падает на криптовалюту Golem (GNT) по цене $0,209844 и вы считаете, что у неё есть все шансы вырасти в ближайшее время. Поэтому вы решаете приобрести монет Golem на весь депозит. За $300 вы получаете 1 429,6 монет.

Через некоторое время курс GNT поднимается до 0,25. Какая удача, думаете вы, и продаёте все монеты. $0,25 * 1 429,6 = $357,4. Ваша прибыль составила $57,4. В принципе, неплохо, но ведь можно было заработать больше.

Эта же сделка с использованием кредитного плеча

Оказывается, биржа предоставляет кредитное плечо 1:10. Вы можете открыть позицию объёмом в 10 раз больше, чем возможно при вашем депозите. Ну и отлично. $300 * 10 = $3000. За $3 тыс. вы покупаете 14 296,3 GNT.

Когда цена поднимается до 0,25, вы продаёте все монеты. $0,25 * 14 296,3 = $3 574,07. Биржа забирает у вас кредитные средства — $2 700. У вас же остаётся $3 574,07 - $2 700 = $874,07. От этого числа отнимаем ваш начальный депозит — $300, и получаем $574,07 чистой прибыли.

Итак, ещё раз, для наглядности:

• Прибыль без кредитного плеча — $57,4
• Прибыль с кредитным плечом — $574,07

Используя маржинальную торговлю, на одинаковом движении цены вы можете получить в 10 раз больше прибыли, чем при торговле только на собственные средства. Выгода очевидна!

Не слишком ли просто

Слишком. Если вы подумали, что не может быть всё так гладко и просто, то вы не ошиблись. Не стоит забывать, что может быть и другая ситуация, в которой кредитное плечо не сыграет вам на руку, а скорее очень даже наоборот.

Оставим те же параметры, что и в предыдущем примере, только посмотрим, как ситуация могла развиваться по-другому.

Вы используете кредитное плечо 1 к 10 и покупаете 14 296,3 монет GNT за $3 000 (по курсу $0,209844). Но цена криптовалюты начинает падать и доходит до отметки $0,18886. Что произойдёт в этот момент? Ваша позиция автоматически закроется, и вы останетесь без денег.

При таком снижении цены убыток по сделке составит $300, а это ровно столько, сколько у вас имеется собственных средств на депозите. Выдавая вам кредит, биржа не хочет рисковать и терять собственные деньги. Поэтому, как только размер убытков станет равным объёму ваших личных средств, сделка автоматически закроется, а биржа вернёт свои $2700.

Посмотрите ещё вот на что. Если бы сделка была открыта без использования кредитного плеча, ваш убыток составил бы всего $30. В таком случае вы смогли бы подождать некоторое время, и, возможно, цена развернулась бы в нужную сторону. Но даже приняв решение закрыть позицию, вы бы потеряли лишь $30 (10 % от всего депозита, а не 100 %, как с применением кредитных средств).

Это хороший пример того, что кредитное плечо может стать причиной крупных потерь.

Где можно торговать криптовалютой с кредитным плечом

Маржинальная торговля получила широкое распространение на фондовом, сырьевом и валютном рынках.

Трейдинг криптовалют — относительно молодой вид заработка, но всё же большое количество бирж предоставляют возможность трейдерам торговать цифровыми валютами с использованием кредитного плеча.

Вот несколько вариантов, где поддерживается маржинальная торговля:

• Bitfinex. Одна из крупнейших криптовалютных бирж предлагает кредитное плечо размером 3,3 к 1 (3,3:1).
• CEX.IO. Биржа также отличается хорошей популярностью среди трейдеров. Чтобы получить возможность торговать с кредитным плечом, нужно пройти верификацию. Размер плеча — 3:1.
• Whaleclub. Данная торговая платформа предоставляет возможность торговать на финансовых рынках с использованием криптовалюты. Whaleclub предлагает довольно большое кредитное плечо — 50:1. Это для криптовалюты, для форекса же плечо ещё больше — 200:1.
• GDAX. Эта платформа предоставляет консервативное кредитное плечо — 3:1. Для получения этой возможности нужно пройти несколько этапов. В основном платформа предназначена для профессиональных инвесторов с крупным капиталом (от $1 млн).
• Bitmex. На этой бирже можно торговать с кредитным плечом 100:1.

Маржинальная торговля криптовалютой у форекс-брокера

Сейчас криптовалютой можно торговать не только на специализированных биржах, но и у некоторых форекс-брокеров.

И хотя биржи кажутся лучшим вариантом, так как специализируются именно на криптовалютах, торговля у форекс-брокеров имеет несколько существенных преимуществ:

• Больше возможностей для анализа. На биржах зачастую можно встретить довольно примитивный функционал, с помощью которого не очень удобно управлять счётом и совершать сделки. У форекс-брокеров же есть продвинутый торговый терминал MetaTrader с большим количеством индикаторов для анализа цены. К тому же можно использовать автоматическую торговлю с помощью роботов и советников.
• Лучше ликвидность. Криптовалютная биржа, как правило, работает с собственной (внутрибиржевой) ликвидностью. В основном у крупных бирж проблемы с исполнением ордеров бывают редко, но всё же могут быть. Форекс-брокеры используют рыночную ликвидность одновременно с нескольких криптовалютных бирж. Это даёт возможность покупать криптовалюту в любое время по наиболее лучшей цене.
• У форекс-брокеров существенно ниже комиссия на ввод-вывод средств (может и вовсе отсутствовать). В то время как у традиционных криптовалютных платформ она может составлять от 1,5 % до 6 % от суммы пополнения.

У брокера Gerchik & Co вы можете торговать криптовалютой Bitcoin на выгодных условиях:

• Кредитное плечо 1:10.
• Минимальный объём сделки — 0,1 BTC.
• Комиссия — 1 % от суммы контракта.

Советы по маржинальной торговле

Как мы видим, торговля с применением кредитного плеча может помочь трейдеру с маленьким депозитом получить существенную прибыль и быстрее увеличить («разогнать») свой депозит.

Если трейдер располагает большим объёмом средств, кредитное плечо поможет получить ещё больше прибыли. Маржинальная торговля позволяет неплохо зарабатывать даже на незначительных колебаниях курса криптовалюты. Однако с тем же успехом можно потерять довольно большие суммы.

Маржинальная торговля привлекает большое количество начинающих трейдеров. При чём это применимо как к классическим финансовым рынкам (фондовый, рынок Форекс и т.д.), так и к молодому криптовалютному рынку.

Узнав о возможностях, которые может дать маржинальная торговля, многие новички начинают делать расчёты, прикидывая за сколько сделок они смогут увеличить свой депозит в 2, 5, а то и в 10 раз. И хоть в теории такие расчёты верны, трейдеры совершенно забывают о рисках.

Нельзя забывать о риск-менеджменте

Одно из важнейших правил торговли на финансовых рынках (да и инвестирования) — соблюдение мани-менеджмента и управление рисками. Для трейдера это значит, что в пределах одной сделки он не должен рисковать больше, чем 5 % от общего депозита.

А лучше, если трейдер рискует не более 2-3 %. Конечно, такая стратегия может показаться слишком консервативной. И правда, придерживаясь этого правила невозможно быстро разбогатеть, особенно если депозит небольшой.

Однако риск-менеджмент защищает трейдера от существенных просадок и полной потери депозита.

Если же трейдер принимает решение воспользоваться кредитным плечом, его риски сразу значительно возрастают.

Даже минимальное кредитное плечо, 2:1, уже увеличивает риск в 2 раза. Если цена пойдёт против трейдера на 1 пункт, это не будет сильно ощутимо. Но если позиция окажется в минусе на 50-60 пунктов, то двукратный убыток может стать серьёзной проблемой для депозита.

А что тогда говорить о больших размерах кредитного плеча?

Плечо 100:1 заманчиво тем, что с его помощью трейдер может за одну сделку увеличить свой небольшой депозит в несколько раз. В теории. На практике же, даже верно выбранное направление открытия позиции (покупать или продавать) не всегда поможет.

В таком случае небольшая коррекция цены, пускай даже на 5-10 пунктов, может привести к принудительному закрытию позиции из-за нехватки средств для её поддержания.

• Не стоит использовать большой размер кредитного плеча. Начать лучше с минимального — 2:1 или 3:1.
• Не используйте в одной сделке все свои средства. Если торгуете с кредитным плечом — вкладывайте в сделку только часть от депозита. Так вы убьете двух зайцев: получите прибыль от маржинальной торговли и будете управлять рисками. В этом случае даже при неблагоприятной ситуации на рынке вы потеряете только часть средств, а не весь депозит.
• Если тянет воспользоваться большим кредитным плечом (50:1 или больше), и вы представляете себе, какую прибыль сможете получить, просто подумайте о том, что ровно столько же сможете и потерять. Скорей всего вас не устроит перспектива получения огромных убытков.
• При торговле криптовалютами нужно быть особенно осторожным с использованием кредитного плеча. Курс цифровых валют очень изменчив, это можно проследить на примере того же биткоина (BTC). Да, в долгосрочной перспективе биткоин стабильно растёт, однако время от времени бывают существенные просадки. И даже в рамках одной торговой сессии цена любой криптовалюты может быть очень волатильной.

Непредсказуемость ценовых движений сама по себе несёт серьёзные риски, а большое кредитное плечо умножает их.

Выводы

Маржинальная торговля — финансовый рычаг, который помогает трейдерам хорошо зарабатывать на краткосрочных колебаниях цены без крупного собственного капитала.

Вместе с тем, маржинальная торговля часто становится причиной «слива» депозитов большого количества начинающих трейдеров. Поэтому к использованию кредитного плеча нужно подходить осторожно и взвешенно.

Всегда просчитывайте не только возможную прибыль, но и возможные потери, которые можете получить, открывая позиции с использованием кредитных средств биржевой площадки или брокера.

Помните, первостепенная цель начинающего трейдера — научиться не «сливать» депозит. На первых порах нельзя подвергать свой капитал неоправданным рискам.

И только когда разработаете торговую систему, которая приносит стабильную прибыль при грамотном управлении риском, можно пробовать более рискованные стратегии с использованием кредитного плеча.

Правда для таких «экспериментов» лучше выделить отдельные средства, которые не жалко потерять.

Пока одни умы спорят, что такое криптовалютность, другие . Тенденции таковы, что, купив основные цифровые валюты, пока можно получать хорошую прибыль, заглядывая в графики время от времени. Но, для этого нужны вложения. У многих начинающих торговать на бирже больших капиталов нет. Освоившись с принципами работы, криптотрейдеры узнают, что есть маржинальная торговля, которая помогает ускорить раскрутку капитала.

Главная причина, по которой трейдеры начинают работать с криптовалютами - . Цены раскачиваются на большой амплитуде, позволяя извлекать быструю прибыль.

Маржинальная торговля: обзор

Сделки с кредитным плечом дают возможность быстро удвоить или утроить первоначальный капитал, настолько же увеличивают потенциальный убыток и нередко служат компромиссом:

Трейдеры, которые используют фундаментальный и технический анализ, понимают соотношение риск/вознаграждение, могут принимать логические решения и отключать эмоции, получают постоянную прибыль. Будучи профессионалами, практикуют маржинальную торговлю для выхода на новый уровень.

Новички же часто теряют деньги и не только эмоции тому виной:

• маржинальная торговля дорогая, заёмные средства выдаются под процент;
• если получилась ошибка в прогнозе, а стоп ордер не используется, это часто приводит к значительным убыткам, вплоть до автоматического закрытия сделки или обнуления депозита;
• чтобы предотвратить потери в маржинальной торговле люди добавляют средства на счёт, но этот приём не всегда помогает.

Большинство предоставляют платформу для совершения сделок, поток котировок, техническую, административную поддержку и берут оплату с оборота средств внутри своего сервиса. Но все меняется и маржинальная торговля появляется на крупных биржах. На сегодня кредитный рычаг есть у пяти площадок:

1. Bitfinex.
2. Whaleclub.
3. CEX.IO.
4. GDAX.

Совсем скоро к перечисленным криптовалютным биржам присоединится компания Bitstamp, у которой кредитные сделки пока тестируются в закрытом бета-режиме.

Маржинальная торговля: варианты

У Bitfinex плечо 3,3 к одному. То есть, заплатив 3 доллара, трейдеры 7 долларов получат в и будут совершать сделки на 10 долларов. На Bitfinex большой объем, значит, высокая ликвидность. Начинающим трейдерам лучше начинать на этой площадке.

CEX.IO даёт плечо 3:1, как и GDAX. Но вторая площадка ориентируется на крупных инвесторов. Условия GDAX к выдаче займа под сделку имеют ограничения и для людей со скромными суммами не подходят.

Экстремальными вариантами являются две другие биржи:

1. Whaleclub даёт доступ к маржинальной торговле с рычагом 50. Иными словами, имея 1 тыс. долларов сделку можно заключать на 50 тыс., убытки возрастут соответственно.
2. Ещё больше возможностей для агрессивной маржинальной торговли есть у Битмекса - 100:1.

Но не стоит забывать, что прибыль и успех не всегда сопутствуют сделкам. Если на обычной без маржинальной торговли трейдеры пересиживают минус в 30, даже в 50% и в принципе не разорятся, пока стоимость актива не станет равна нулю, то при маржинальной торговле убытки возрастают пропорционально проценту займа - в два, три или сто раз.

Инвестиции и на колебаниях совершенно разные стили, в маржинальной торговле нужно определять точки риска и возможной прибыли, сосредотачиваясь на сохранении капитала. Так что правильно будет начать с минимального кредитного плеча 2:1. Затем, почувствовав разницу и наметив стратегию, увеличивать риск.

Сегодня поговорим о теме маржинальной торговли, о плюсах и минусах.

Маржинальная торговля – это торговля в течение дня/недели/месяца/года. То есть в течение любого временного периода. Рынок криптотрейдинга достаточно молод, но некоторые биржи (GDAX, Bitstamp, CEX.io, Bitfinex, Bitmex) активно предлагают участникам рынка такой инструмент для торгов.

Как пользоваться сигналами для торговли криптовалютой, читаем Топовые прогнозы

Маржинальная торговля на бирже Bitmex

Первый из плюсов маржинальной торговли – это возможность хеджирования Ваших средств на случай падения рынка. Это так называемся возможность шортить.

Рассмотрим график одной из бирж (Bitmex).

Заходите на биржу, видите перед собой такое окно:

Bitmex, как шортить криптовалюту

Выбираете количество контрактов и цену (подробно Bitmex описана в одной из нашей статей).

Обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом

Нажимаете кнопку – продать (это и есть шорт). Обведено зеленым кругом. После этого увидите такое окно (подтверждение ордера):

Bitmex, шорт позиция с плечом 100x

Нажимаете Продать, и ордер выставляется по заданным параметрам.

Bitmex, шорт позиция

Когда цена дойдет до Вашего ордера – биржа его выполнит и у Вас будет продана позиция, согласно условий ордера.

Биржа LocalBitcoins, как выгодно купить и продать биткоины без комиссий

Чтобы закрыть эту позицию – получить профит, Вам необходимо выполнить обратную операцию – купить. К примеру, цена дошла до уровня 17 420$ (открываете шорт), далее опустилась до уровня 16 500$ (покупаете/лонг). Вводите зеркальное количество контрактов (если продавали 100, значит, 100 покупаете; если продавали 1000, значит, 1000 покупаете) и текущую цену, по которой желаете закрыть ордер.

Bitmex, закрытие шорт позиции

Нажимаете купить по заданным параметрам, и система закрывает Вашу позицию.

Bitmex, калькулятор маржинальной торговли

Ваша маржа легко считается на калькуляторе. Нажимаете на значок (зеленым кругом обведен) и выскакивает окно калькулятора.

В калькуляторе Вы можете оценить, какой объемов контрактов Вы можете купить/продать и какая маржа возможна в результате Ваших торгов.

Маржа на бирже Bitmex начисляется в BTC, обозначение XBT. То есть, при заработке 0,0003 XBT, Ваша маржа равна 0,0003 BTC. Если же Вы поставите на торги 10000 контрактов, то Ваша потенциальная маржа может составить 0,0320 BTC. При 100000 контрактов – 0,320 ВТС и т.д.

Потенциал и риски Биткоин-ETF

Важный момент. На бирже Bitmex есть возможность использовать очень большое кредитное плечо – 100х. Кредитное плечо – это возможность взять в разы больше контрактов, чем позволяет Ваш депозит без кредитного плеча. Плечо 100х – очень эффективный и рискованный инструмент!

Bitmex, кредитное плечо 100x

Рискованный он по причине того, что в момент использования кредитного плеча, биржа указывает цену ликвидации, которая обычно очень близка к цене открытия ордера.

К примеру, при 1 000 контрактов и цене 17 420$, цена ликвидации с плечом 100х, составит 17 503,5$. Сумма контракта будет 0,0006 ВТС, а потери – 0,0574 (графа – сумма ордера).

Сумма контракта – 0,0006 ВТС – это часть депозита, которая снимается у Вас сразу же при исполнении контракта. Она возвращается, если Вы закроете позицию с прибылью. Если же будет достигнута цена ликвидации – тогда нет. Для минимизации потерь всегда ставьте стоп-ордера.

Вкладка рыночный стоп. Выбираете такое же количество контрактов 1 000 и цену 17 430$ (то есть выше 17 420$). Если Вы продавали, то есть шортили, то стоп ставите в обратную сторону – купить. Если же покупали, то стоп также в обратную сторону – Стоп продать.

И подтверждаете:

Bitmex, рыночный стоп

Таким образом, Вы минимизируете Ваши риски по трейду с большим плечом.

Goldman Sachs признал, что Биткоин может стать реальной валютой

Большой плюс кредитного плеча – возможность заработать больше при малом депозите. Для новичков не советую использовать кредитное плечо свыше 3-5х. Цена ликвидации будет намного меньше цены входа, но лучше набить руку на малых объемах и уровнях риска.

Один из минусов биржи Bitmex – в случае, если Вы не хотите шортить, а рынок в коррекции и есть желание пересидеть просадку в фиате, то такой функции на бирже, к сожалению, нет. Тогда Вам необходимо использовать: Bitfinex, GDAX, CEX.io или Bitstamp. На этих биржах Вы можете продать биток, не входя в маржинальную торговлю.

Маржинальная торговля на бирже Bitfinex

Давайте посмотрим на функционал другой биржи. К примеру, Вы хотите зашортить 1 ВТС по цене 13697 на Bitfinex. Выбираете маржинальную торговлю (Margin вкладка, не Exchange!). Задаете данные и нажимаете Margin Sell (зеленым кругом обведена цена).

Bitfinex, как шортить

Соответственно, обратная операция – купить Margin Buy. К примеру, по 13 200$.

Bitfinex, как закрыть шорт

В итоге Ваш заработок составит: 13 697$ – 13 200$. То есть 497$ на одном ВТС. Если же Ваш баланс позволит взять, скажем, 10 ВТС, тогда 4 970$ Вы заработаете на падении рынка.

Важный момент. Биржа Bitfinex дает возможность использования кредитного плеча до 3.3х. При этом, если Вы используете кредитное плечо, 15% от суммы ордера система сразу блокирует под Ваш текущий ордер. Цену ликвидации биржа считает, исходя из своих данных, и автоматически отображает ее при выставлении ордера.

Топ 3 криптовалюты для инвестирования в 2018, кроме Биткоина от Montley Fool

Стоп ордера

Очень рекомендую ставить стоп ордера на бирже Bitfinex, так как биржа имеет высокую ликвидность и часто замечена в манипуляциях курсом и резких пробоях цены. Чтобы Ваш ордер не вынесло одной свечой из-за торгового сбоя какого-то бота или панических продаж/эйфорических закупок.

Что произошло с ценами Coinmarketcap? Как не поддаться паническим продажам?!

Ордер ОСО

Достаточно практичным для выставления стопов является тип ордера ОСО.

К примеру, Вы открыли позицию по биткоину на сумму 1 ВТС. Позиция шорт – продажа. Цена входа 13 697$. То есть сделали Margin Sell, как в первом примере.

Далее переходите на ордер ОСО. В окне ордера задаете следующие значения: PRICE USD – 13 200$ (это цена выхода, то есть Ваш тейк-профит!), OCO STOP USD – 13 700$ (это цена Вашего стоп ордера). Ордер ОСО позволяет автоматически выставить ордер для закрытия позиции и стоп ордер в одном окне. После внесения нужных данных нажимаете Margin Buy и биржа выставит Ваш ордер.

Bitfinex, ордер OCO

Если же рынок растет, тогда можете открывать позицию лонг – то есть купить. Тогда все операции будут зеркальными, как и по позиции шорт.

Limit и Market ордера

Всегда советую открывать позиции лимитными ордерами (если позволяет рынок).

Есть также маркет ордера. То есть Ваш ордер лонг/шорт будет исполнен по маркет-цене (текущей), но комиссия будет выше, чем при лимитных ордерах. По комиссиям – более подробно читайте руководство бирж и наши обзоры по биржам.

Bitfinex, Limit ордер

В списке он идет первым – лимитный ордер.

Ордер Trailing Stop

Интересный инструмент – Trailing Stop – скользящий стоп.

Это ордер, который срабатывает как стоп (закрывающий), но идет за ценой.

Bitfinex, ордер Trailing Stop

К примеру, у Вас открыта позиция лонг 1 ВТС по 13 200$. Trailing stop позволяет задать расстояние между текущей ценой и ценой закрытия в USD. В данном ордере задаете 50$ разницы движения цены. Это значит, что при наступлении цены 13 300$, trailing stop подтянется до 13 250$. И если цена упадет до 13 250$, то он не будет двигаться и биржа закроет Вашу позицию с плюсом в +50$.

Если Вы покупали, то есть был открыт лонг, значит, ставите Margin Sell. И наоборот.

Что касается биржи Bitmex, по данному стоп ордеру есть одна особенность. Если Вы купили позицию, то для выставления скользящего стопа, необходимо поставить знак «-» в графе значение.

Bitmex, ордер Trailing Stop

К примеру, Вы хотите, чтобы данный стоп шел за ценой вверх с разницей 10 USD. Ставите значение «-10» и биржа его выставляет.

Если же у Вас открыт ордер на продажу, а хотите поставить скользящий стоп, тогда в графе значение просто пишете нужную цифру без знаков.

Trailing Stop также имеет и свои минусы. Если цена резко просядет против Вашего скользящего стопа, то биржа его исполнит, но не по текущей цене, а по маркет-цене на момент исполнения ордера в порядке его очереди. Это может привести к тому, что ордер закроет Вашу позицию не в ноль или плюс, а в минус. Ордер Trailing Stop можно использовать только на плавно растущем рынке, чтобы собрать максимум движения. Но закрывать позицию лучше лимитным ордером (шорт/лонг исходя из Вашей открытой позиции), а скользящий стоп – просто отменить и использовать как небольшую страховку.

Как торговать биткоинами, стратегия заработка на криптовалюте

В статье показаны лишь небольшие примеры из маржинальной торговли. Эта тема не одной статьи/лекции/урока.

Маржинальная торговля – очень рискованный и профитный вид трейдинга. На его изучение необходимо время. Надеюсь, что статья будет полезной для читателей, и каждый найдет для себя новые и эффективные торговые инструменты.

Маржинальная торговля на Bitfinex имеет ряд особенностей по сравнению с другими крупными криптобиржами. Во-первых, кредитное плечо на площадке достигает 1:3.3, что является максимальным показателем на криптовалютном рынке (по крайней мере, среди популярных и надежных бирж). Во-вторых, принимая заемные средства у кредитора, трейдер сам решает, будет он выплачивать проценты ежедневно либо заплатит один раз после закрытия сделки.

Как и Poloniex, Битфинекс позволяет не только использовать чужие средства в качестве финансового рычага, но и давать свои деньги в долг под проценты. Для того, чтобы перейти в режим маржинального трейдинга или инвестирования, нужно выбрать соответствующую вкладку в главном меню.

Открытие сделок с кредитным плечом на Bitfinex

В режиме «Margin Trade» деньги, переведенные на счет, будут не только залоговым депозитом, но также поучаствуют в торговле. При использовании максимального кредитного плеча, собственный капитал трейдера составит 30% объема сделки, остальные 70% обеспечат заемные средства.

При настройке ордера нужно указать объем сделки и цену (если ордер отложенный). В ином случае сделка будет исполнена немедленно по рыночному прайсу. Кредитное плечо устанавливается 1:3.3 по умолчанию, если же трейдер хочет снизить риски, это можно сделать уменьшением объема сделки.

Когда все параметры указаны, ордер отправляет в Книгу ордеров на обеспечение, где происходит автоматический поиск заемных средств для обеспечения сделки. После этого позиция перемещается в Книгу торговых ордеров, где находится со всеми остальными ордерами, как маржинальными, так и открытыми на собственные деньги трейдеров.

Закрыть сделку можно двумя способами: либо сделать это вручную, нажав «Close», либо разместив лимит-ордер таким же объемом, но в противоположном направлении. Таким образом можно устанавливать тейк-профит.

Заработок на предоставлении кредитного плеча

Если пользователь больше склонен к пассивному инвестированию, нежели к активному трейдингу, он может предоставлять часть своего капитала в кредит другим биржевым торговцам. Такой способ заработка удобен тем, что позволяет получать высокий процент доходности, причем дивиденды приходят в срок от 2 дней до месяца, и назначает экспирацию сам инвестор.

Отличие принципа маржинальной торговли на криптобиржах по сравнению с другими финансовыми рынками имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, кредитное плечо даже на Bitfinex невелико, не говоря уже о других биржах, где оно в среднем 1:2,5. С другой стороны, риски также снижены, и перед пользователями открывается сразу две возможности заработка: как в качестве торговца, так и в качестве кредитора.

Как зарабатывать на рынке криптовалют с небольшим депозитом? Ответ прост — используй криптовалюты с плечом и умножай полученную прибыль на 5!!
В этой статье мы поговорим о том, что такое маржинальная торговля криптовалютой, разберем все ее плюсы и минусы, а также познакомимся с биржами и брокерами, где можно вести торговлю криптовалютами с плечом.

Что такое маржинальная торговля и криптовалюты с плечом

Кредитное плечо – это заемные средства, которые биржи и брокеры предоставляют своим клиентам для совершения сделок на финансовом рынке. Простыми словами – добавляют к сделкам трейдеров свой собственный капитал, благодаря которому последние получают возможность значительно увеличить объем своих торговых операций и, соответственно – размер прибыли.
Необходимость использования кредитного плеча обычно связана с тем, что многие трейдеры приходят на финансовый рынок с небольшими депозитами, которых не совсем достаточно для того, чтобы заключать сделки и получать ожидаемый процент дохода.
Инструменты маржинальной торговли давно и успешно практикуются на фондовом, товарном и валютном рынках. А с недавних пор начали появляться и криптовалюты с плечом, что значительно расширяет возможности для торговли на рынке цифровых денег. Ведь, кредитное плечо дает трейдерам возможность использовать в торговле значительно больше средств, чем у них есть на самом деле!

Пример торговли криптовалютами с плечом

Для того, чтобы правильно понимать, как это работает, приведем примеры торговли криптовалютами с плечом и без использования кредитного плеча.

Итак, представим, что вы располагаете размером депозита $200 и решили купить на всю сумму средств цифровые монеты Ripple. Текущая рыночная цена 1 монеты Ripple составляет $0.181369.

Если вы торгуете без кредитного плеча – тогда, используя свои 200$, вы могли бы купить 1102 монеты Ripple.
Теперь, представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за монету. Продав имеющиеся у вас 1102 монеты Ripple обратно по текущей цене, вы получите за них 308,56 $ (из которых 200$ — это размер первоначальных вложений, а 108,56$ — это ваша прибыль).

Если вы используете кредитное плечо (1:5) – тогда размер вашей сделки будет уже не 200$, а $1000, так как кредитное плечо 1:5 предполагает умножение объема торговой операции на 5. В таком случае — вы приобретете не 1102 монеты Ripple, а сразу 5510 монет!!

Далее — представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за 1 монету. Продав имеющиеся у вас 5510 монет Ripple обратно по текущей цене, вы получите 1542,8$ (из которых 542,8$ — будет ваша прибыль, 200 $ — размер первоначальной инвестиции и 800$ — кредитные средства, которые после закрытия сделки ваш брокер или биржа заберет обратно).

То есть, торгуя криптовалютой с плечом, вы получите 542$ прибыли, а без плеча 108,56$. Выгоды очевидны!

Как видите, маржинальная торговля криптовалютой способна в разы увеличить размер вашей прибыли. Однако, есть и минусы: при использовании кредитного плеча 1:5, в 5 раз умножается не только размер прибыли, но и размер возможного убытка!

Таким образом, вы должны понимать, что у торговли криптовалютами с плечом есть свои плюсы и свои минусы! С одной стороны – это в разы прибыльней, так как позволяет торговать значительно большими объемами, а значит — получать значительно больше прибыли. С другой стороны – значительно опасней, так как и размер потенциального убытка в разы больше.

Как правило, инструменты маржинальной торговли криптовалютами используют трейдеры, которые спекулируют на краткосрочных изменениях цены монет. Это позволяет в большей мере использовать плюсы маржинальной торговли, то есть — увеличивать торговые объемы сделки со значительно меньшим риском потери средств.

ВАЖНО ЗНАТЬ о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютой – это финансовый рычаг, который подходит исключительно для трейдинга, то есть – для краткосрочных спекуляций на незначительных изменениях цены криптовалют. Если вы инвестор, который желает купить криптовалюты для долгосрочного хранения, тогда рычаг маржинальной торговли вам не подойдет!
Все дело в том, что монеты, купленные с использованием плеча, нельзя вывести с традиционной биржи цифровых денег на кошелек. Они будут удерживаться биржей в качестве маржинального обеспечения торговой операции. В конечном итоге вы сможете использовать только прибыль, которую вы получите после продажи выросших в цене монет криптовалюты с плечом на рынке.

Где лучше торговать криптовалютами с плечом?

Как мы отметили выше, механизм использования плеча для криптовалют превращает их из инструмента для инвестиций в чистого вида инструмент для трейдинга. А учитывая существенные недостатки традиционных бирж с позиций трейдинга, маржинальную торговлю криптовалютами мы не советуем осуществлять на площадках обычных бирж цифровых монет.

Для трейдинга криптовалютами с плечом значительно лучше подходят форекс-брокеры. И вот, почему:

1. Традиционная биржа предоставляет для маржинального трейдинга примитивный функционал, неудобный для заключения сделок и управления капиталом, тогда как, форекс-брокеры для торговли криптовалютами с плечом предлагают технически-развитый терминал Meta Trader 4 (где, кроме удобств ручной торговли, можно использовать торговых роботов для автоматического трейдинга).
2. Форекс-брокеры предоставляют достаточно интересный набор криптовалют с плечом. Например, на базе брокера вы можете торговать такими криптовалютами, как: Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin. А это — основные из популярных монет рынка цифровых денег.

3. У форекс-брокеров намного лучше ликвидность! Если традиционная криптовалютная биржа работает только со своей ликвидностью и котировками, то форекс-брокеры используют котировки и ликвидность сразу с нескольких бирж. Например, брокер FXPRIMUS работает с ликвидностью и котировками сразу нескольких крупнейших бирж, таких как – Poloniex, Coinbase, Bitstamp и KRAKEN. Таким образом, на площадке брокера вы можете покупать и продавать криптовалюты по значительно лучшей цене, чем на базе любой традиционной биржи криптовалют.
4. У форекс-брокера используется единая валюта депозита (например – USD или EUR), в которой и осуществляется трейдинг и фиксируется прибыль по сделкам трейдера. То есть, вам не нужно конвертировать валюту при выводе прибыли оплачивая лишние комиссии.
5. Ввод и вывод средств на площадке традиционной биржи достаточно дорогое удовольствие, которое обходится в районе 1,5%-6% от размера транзакции. В тоже время, к примеру, у форекс-брокера комиссия за ввод и вывод средств составляет 0%.

Таким образом, если вы трейдер и ищите оптимальную площадку для торговли криптовалютами с плечом, то лучший вариант – это площадка форекс-брокера.

Выводы о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютами – это реально работающий финансовый рычаг, при правильном использовании которого, можно значительно увеличить свой торговый потенциал и возможности. Как не крути – кредитное плечо 1:5 позволяет в 5 раз увеличить прибыльность торговли криптовалютами!!! А это достаточно весомая премия за риск!